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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,5% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 6,3% | |||||||
| 2025 | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | -8,8% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 0,7% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 1,0% | -14,7% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,4% | 0,8% | 1,0% | 0,1% | -6,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 39,76% | |
| 36,18% | |
| 10,07% | |
| 7,45% | |
| 4,11% | |
| 3,33% | |
| 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -1,00% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,21% |
| 12 meses | 13,37% |
| Últimos 3 anos | 4,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,45% |
| 12 meses | 1,18% |
| Últimos 3 anos | 8,92% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,00 |
| Últimos 3 anos | -1,30 |
| Max. Drawdown | -17,43% |
| Data Max. Drawdown | 22/05/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% |
| Retorno 12 meses | 13,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 38.075.882,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 997,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 39,76% |
| 2º | FIDUC FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA - 36,18% |
| 3º | FIDUC INTERNACIONAL FI FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA - 10,07% |
| 4º | ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 7,45% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.586.421/0001-11 |
| Gestor | VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
