Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | -8,8% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 0,5% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 1,0% | -14,7% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,4% | 0,8% | 1,0% | 0,1% | -6,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 34,95% | |
| 30,73% | |
| 21,31% | |
| 9,17% | |
| 3,91% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,50% |
| 12 meses | 0,50% |
| Últimos 3 anos | -0,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,76% |
| 12 meses | 10,76% |
| Últimos 3 anos | 9,02% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,30 |
| Últimos 3 anos | -1,45 |
| Max. Drawdown | -17,43% |
| Data Max. Drawdown | 22/05/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,53% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 0,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 36.120.435,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 937,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 34,95% |
| 2º | FIDUC FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 30,73% |
| 3º | FIDUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 21,31% |
| 4º | FIDUC INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 9,17% |
| 5º | FIDUC FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 3,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.586.421/0001-11 |
| Gestor | VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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