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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,0% | 8,6% | -6,0% | -21,2% | -1,2% | -0,4% | 10,1% | -18,1% | ||||||
| 2025 | -6,7% | 6,3% | -15,4% | 0,9% | 59,8% | -14,3% | 17,0% | -12,6% | 26,1% | -4,9% | 0,2% | 0,6% | 43,3% | |
| 2024 | 11,2% | 20,2% | -10,8% | 28,6% | 4,9% | 21,0% | -3,9% | 8,2% | 9,4% | 5,8% | 11,6% | 18,5% | 210,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 34,39% | |
| 29,70% | |
| 19,18% | |
| 5,57% | |
| 4,54% | |
| VALORES A RECEBER | 3,39% |
| 3,25% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -17,70% |
| 12 meses | -19,51% |
| Últimos 3 anos | 67,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 51,09% |
| 12 meses | 59,09% |
| Últimos 3 anos | 105,61% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,58 |
| Últimos 3 anos | 0,09 |
| Max. Drawdown | -64,90% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 323 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 9,55% |
| Retorno 12 meses | -19,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 34.365.712,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2.173,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | JMP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 34,39% |
| 2º | QUARTZO ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - 29,70% |
| 3º | ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 19,18% |
| 4º | JMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 5,57% |
| 5º | GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP CP - 4,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.585.087/0001-81 |
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
