Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,0% | 11,8% | 5,1% | |||||||||||
| 2025 | -6,7% | 6,3% | -15,4% | 0,9% | 59,8% | -14,3% | 17,0% | -12,6% | 26,1% | -4,9% | 0,2% | 0,6% | 43,3% | |
| 2024 | 11,2% | 20,2% | -10,8% | 28,6% | 4,9% | 21,0% | -3,9% | 8,2% | 9,4% | 5,8% | 11,6% | 18,5% | 210,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 60,19% | |
| 19,15% | |
| 15,26% | |
| 3,60% | |
| 1,68% | |
| VALORES A RECEBER | 0,12% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,57% |
| 12 meses | 55,82% |
| Últimos 3 anos | 107,18% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 34,35% |
| 12 meses | 126,21% |
| Últimos 3 anos | 104,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,34 |
| Últimos 3 anos | 0,18 |
| Max. Drawdown | -64,90% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 323 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,77% |
| Retorno 12 meses | 55,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 44.079.705,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2.787,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | QUARTZO ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - 60,19% |
| 2º | JMP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 19,15% |
| 3º | ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 15,26% |
| 4º | GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP CP - 3,60% |
| 5º | JMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 1,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.585.087/0001-81 |
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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