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TIMBÓ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,5%1,7%
2025
1,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,2%14,0%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
59,54%
40,49%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,64%
12 meses13,97%
Últimos 3 anos41,77%
Desvio Padrão
No ano0,21%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos5,51%
Índice Sharpe
12 meses-5,56
Últimos 3 anos-0,08
Max. Drawdown-14,74%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)280
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses13,97%
Patrimônio líquidoR$ 84.682.087,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação16,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 59,54%
2ºITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 40,49%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ04.455.642/0001-36
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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