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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Cambial |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,4% | -1,8% | 1,4% | -4,1% | 2,0% | 2,9% | 0,7% | -2,5% | ||||||
| 2025 | -5,0% | 1,5% | -2,9% | -0,4% | 1,2% | -4,6% | 4,4% | -2,8% | -1,5% | 1,5% | -0,6% | 3,5% | -5,9% | |
| 2024 | 2,5% | 1,0% | 1,3% | 4,1% | 1,6% | 6,9% | 1,7% | 0,7% | -3,0% | 6,5% | 4,5% | 3,4% | 35,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 77,40% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,93% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| -1,12% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -2,94% |
| 12 meses | 2,06% |
| Últimos 3 anos | 29,63% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,29% |
| 12 meses | 10,74% |
| Últimos 3 anos | 11,46% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,31 |
| Últimos 3 anos | -0,38 |
| Max. Drawdown | -14,45% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Cambial |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,84% |
| Retorno 12 meses | 2,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 259.739.434,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 126,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 77,40% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,83% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,93% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.431.760/0001-29 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
