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BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Cambial
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-5,0%1,5%-2,9%-0,4%1,2%-4,6%4,4%-2,8%-1,5%1,5%-0,6%3,5%-5,9%
2024
2,5%1,0%1,3%4,1%1,6%6,9%1,7%0,7%-3,0%6,5%4,5%3,4%35,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL72,70%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,51%
6,47%
0,42%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
-0,01%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-5,93%
12 meses-5,93%
Últimos 3 anos24,09%
Desvio Padrão
No ano11,34%
12 meses11,34%
Últimos 3 anos11,78%
Índice Sharpe
12 meses-1,87
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-10,84%
Data Max. Drawdown23/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Cambial
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,47%
Retorno 12 meses-5,93%
Patrimônio líquidoR$ 32.355.086,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação129,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 72,70%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,51%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,47%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,42%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ44.431.760/0001-29
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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