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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,6% | 0,0% | 1,2% | 0,6% | 0,8% | 0,2% | 6,3% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 1,7% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 1,5% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 14,5% | |
| 2024 | 0,0% | 0,4% | 0,6% | -1,1% | 0,4% | 0,1% | 1,2% | 0,8% | 0,6% | 0,1% | 0,5% | -0,1% | 3,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 29,78% | |
| 15,70% | |
| 15,64% | |
| 14,80% | |
| 5,40% | |
| 3,37% | |
| 2,35% | |
| 2,01% | |
| 1,93% | |
| 1,88% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,28% |
| 12 meses | 13,43% |
| Últimos 3 anos | 32,79% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,02% |
| 12 meses | 1,70% |
| Últimos 3 anos | 2,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,76 |
| Últimos 3 anos | -1,43 |
| Max. Drawdown | -1,38% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 38 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% |
| Retorno 12 meses | 13,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.509.798,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 29,78% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 15,70% |
| 3º | ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,64% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 14,80% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 5,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.361.086/0001-53 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
