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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 15,2% | |
| 2024 | 1,4% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 12,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 20,22% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,67% |
| CDB/ RDB | 7,14% |
| DPGE | 5,05% |
| 1,45% | |
| 1,16% | |
| TIET19 | 1,05% |
| 1,03% | |
| 0,99% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,32% |
| 12 meses | 15,14% |
| Últimos 3 anos | 48,25% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,37% |
| 12 meses | 0,29% |
| Últimos 3 anos | 0,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,22 |
| Últimos 3 anos | 3,43 |
| Max. Drawdown | -0,25% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,53% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,50% |
| Retorno 12 meses | 15,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 966.323.886,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 20,22% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,22% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,67% |
| 4º | CDB/ RDB - 7,14% |
| 5º | DPGE - 5,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.212.092/0001-49 |
| Gestor | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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