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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,2% | 7,4% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,9% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 20,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,63% |
| 8,35% | |
| CDB/ RDB | 1,97% |
| NTSD17 | 1,84% |
| ITSA17 | 1,65% |
| VBBR16 | 1,59% |
| BTGH18 | 1,44% |
| BRMLB1 | 1,40% |
| TFLED0 | 1,30% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,34% |
| 12 meses | 15,10% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,17% |
| 12 meses | 0,14% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,76 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,01% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,21% |
| Retorno 12 meses | 15,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 180.910.432,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 20,98% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,63% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,35% |
| 4º | CDB/ RDB - 1,97% |
| 5º | NTSD17 - 1,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.196.930/0001-38 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
