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VIRGÍNIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,6%
2024
1,0%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
97,90%
2,11%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,55%
12 meses13,55%
Últimos 3 anos41,78%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,16%
Índice Sharpe
12 meses-19,35
Últimos 3 anos-2,87
Max. Drawdown-8,42%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)158
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses13,55%
Patrimônio líquidoR$ 5.808.682,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação25,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSUL AMÉRICA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 97,90%
2ºSUL AMÉRICA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 2,11%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,12%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,17%

Outras Informações

CNPJ04.418.494/0001-80
GestorSUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
AdministradorSUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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