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Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 4,8% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 13,8% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,4% | 9,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 36,67% |
| LETRA FINANCEIRA | 27,94% |
| 13,68% | |
| CDB/ RDB | 3,91% |
| 3,90% | |
| 3,83% | |
| 3,82% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,26% |
| 2,22% | |
| ENGIC4 | 1,42% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,72% |
| 12 meses | 13,39% |
| Últimos 3 anos | 40,52% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,91% |
| 12 meses | 0,70% |
| Últimos 3 anos | 0,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,05 |
| Últimos 3 anos | -1,52 |
| Max. Drawdown | -0,23% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,75% |
| Retorno 12 meses | 13,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 44.072.723,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 36,67% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 27,94% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,68% |
| 4º | CDB/ RDB - 3,91% |
| 5º | ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.860.117/0001-58 |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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