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SM PARTNERS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,63%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,6%2,4%2,1%1,0%1,1%0,0%4,9%1,3%1,0%1,3%0,6%18,8%
2024
0,5%0,5%0,9%-0,5%0,9%0,4%1,3%1,0%0,5%0,5%0,3%0,0%6,5%

Carteira

Ativos% do PL
27,12%
20,85%
LETRA FINANCEIRA6,61%
5,48%
4,98%
4,36%
3,07%
2,78%
2,38%
2,25%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,81%
12 meses18,81%
Últimos 3 anos32,47%
Desvio Padrão
No ano4,03%
12 meses4,03%
Últimos 3 anos4,48%
Índice Sharpe
12 meses1,15
Últimos 3 anos-0,65
Max. Drawdown-6,60%
Data Max. Drawdown18/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)211
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,63%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,63%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,62%
Retorno 12 meses18,81%
Patrimônio líquidoR$ 21.330.111,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 27,12%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,85%
3ºLETRA FINANCEIRA - 6,61%
4ºJGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,48%
5ºJGP WM OPT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - 4,98%

Outras Informações

CNPJ43.774.951/0001-20
GestorBTGP WM 3 LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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