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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,6% | 1,5% | -1,3% | 0,4% | 4,2% | |||||||||
| 2025 | 2,4% | -1,0% | 2,1% | 4,5% | 3,5% | 0,1% | -2,2% | 2,5% | 0,9% | 0,6% | 3,1% | -0,9% | 16,5% | |
| 2024 | -2,1% | 1,0% | 0,5% | -1,9% | 0,8% | 0,4% | 3,1% | 1,3% | -2,5% | -0,8% | -2,3% | -3,5% | -6,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 32,82% | |
| 12,75% | |
| VALED1 | 4,99% |
| 4,70% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,34% |
| 3,36% | |
| 3,30% | |
| 3,28% | |
| 3,00% | |
| LCAMD3 | 2,71% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,15% |
| 12 meses | 17,26% |
| Últimos 3 anos | 32,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,20% |
| 12 meses | 7,70% |
| Últimos 3 anos | 7,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,37 |
| Últimos 3 anos | -0,35 |
| Max. Drawdown | -10,64% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 152 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 17,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 42.545.138,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 32,82% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 12,75% |
| 3º | VALED1 - 4,99% |
| 4º | DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE 2 FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,70% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 4,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.636.081/0001-23 |
| Gestor | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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