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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,2% | -0,2% | -1,2% | 3,3% | -2,8% | 3,2% | ||||||||
| 2025 | 7,4% | -1,7% | 2,8% | 13,9% | 3,6% | -0,4% | -8,3% | 9,2% | 3,9% | 1,5% | 5,0% | -1,1% | 40,0% | |
| 2024 | -1,7% | 2,4% | 0,6% | -4,2% | 1,0% | 1,7% | 1,7% | 5,6% | -2,9% | -0,6% | -6,9% | -7,6% | -11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,25% | |
| 1,70% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,58% |
| 0,50% | |
| VALORES A RECEBER | 0,31% |
| VALORES A PAGAR | -0,32% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,31% |
| 12 meses | 14,35% |
| Últimos 3 anos | 49,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,04% |
| 12 meses | 16,82% |
| Últimos 3 anos | 16,46% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,01 |
| Últimos 3 anos | 0,12 |
| Max. Drawdown | -19,29% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,96% |
| Retorno 12 meses | 14,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 591.414.352,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 222 |
| Cotação | 1,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MASTER ATIT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,25% |
| 2º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,70% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,58% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA - 0,50% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,31% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.551.227/0001-38 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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