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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,2% | -0,2% | -1,2% | 3,3% | -3,5% | -0,4% | 1,1% | 3,2% | ||||||
| 2025 | 7,4% | -1,7% | 2,8% | 13,9% | 3,6% | -0,4% | -8,3% | 9,2% | 3,9% | 1,5% | 5,0% | -1,1% | 40,0% | |
| 2024 | -1,7% | 2,4% | 0,6% | -4,2% | 1,0% | 1,7% | 1,7% | 5,6% | -2,9% | -0,6% | -6,9% | -7,6% | -11,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 97,19% | |
| 1,67% | |
| 1,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,27% |
| 12 meses | 15,48% |
| Últimos 3 anos | 38,08% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,09% |
| 12 meses | 17,09% |
| Últimos 3 anos | 16,61% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,01 |
| Últimos 3 anos | -0,04 |
| Max. Drawdown | -19,29% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,90% |
| Retorno 12 meses | 15,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 578.037.229,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 220 |
| Cotação | 1,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MASTER ATIT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,19% |
| 2º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,67% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA - 1,14% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.551.227/0001-38 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
