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ETERNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,3%-4,0%3,4%-4,5%-2,7%2,2%-0,6%2,0%1,0%2,6%1,6%5,4%9,8%
2024
-3,8%1,4%-0,6%-0,5%-2,3%1,2%-0,6%3,6%-1,8%-1,7%1,0%-4,1%-8,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,90%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,74%
VALORES A RECEBER0,08%
VALORES A PAGAR-0,71%
Referência: Mai/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,76%
12 meses9,76%
Últimos 3 anos26,60%
Desvio Padrão
No ano14,43%
12 meses14,43%
Últimos 3 anos15,27%
Índice Sharpe
12 meses-0,30
Últimos 3 anos-0,28
Max. Drawdown-21,79%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)328
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,43%
Retorno 12 meses9,76%
Patrimônio líquidoR$ 10.014.125,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas36
Cotação1,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETERNIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I - 99,90%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,74%
3ºVALORES A RECEBER - 0,08%
4ºVALORES A PAGAR - -0,71%
5º

Outras Informações

CNPJ43.214.785/0001-08
GestorETERNIA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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