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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 6,4% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 14,1% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,7% | 0,4% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 79,01% |
| KLBNA2 | 6,70% |
| ENGIB1 | 5,99% |
| LETRA FINANCEIRA | 4,44% |
| SNGOA1 | 2,50% |
| TAEEC1 | 1,61% |
| ENGIC4 | 0,69% |
| AMERF2 | 0,12% |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% |
| AMER3 | 0,06% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,36% |
| 12 meses | 13,79% |
| Últimos 3 anos | 44,80% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,43% |
| 12 meses | 0,35% |
| Últimos 3 anos | 0,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,75 |
| Últimos 3 anos | 0,44 |
| Max. Drawdown | -1,08% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 39 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,03% |
| Retorno 12 meses | 13,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 42.159.578,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 79,01% |
| 2º | KLBNA2 - 6,70% |
| 3º | ENGIB1 - 5,99% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 4,44% |
| 5º | SNGOA1 - 2,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.165.507/0001-08 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
