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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | -0,1% | 7,9% | 0,1% | 1,1% | 1,1% | 0,0% | 10,2% | ||||||
| 2025 | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | 21,4% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | -0,2% | 22,3% | |
| 2024 | -0,2% | -0,1% | -0,2% | 0,0% | 10,4% | -0,1% | -0,1% | 6,7% | -0,5% | -0,3% | 0,0% | -0,2% | 15,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,66% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,23% |
| 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 10,19% |
| 12 meses | 10,91% |
| Últimos 3 anos | 38,77% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,38% |
| 12 meses | 8,43% |
| Últimos 3 anos | 15,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,44 |
| Últimos 3 anos | -0,08 |
| Max. Drawdown | -33,64% |
| Data Max. Drawdown | 19/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 711 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 10,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.947.950,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 10,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - 99,66% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,23% |
| 3º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 0,10% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.165.486/0001-20 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
