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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,4% | 2,4% | -0,9% | 0,0% | -4,7% | -0,3% | 1,1% | 4,6% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,7% | |
| 2024 | 0,2% | 0,4% | 0,7% | -0,6% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 7,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 38,63% | |
| 19,58% | |
| 15,18% | |
| 14,21% | |
| 12,39% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,63% |
| 12 meses | 11,77% |
| Últimos 3 anos | 35,09% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,77% |
| 12 meses | 10,02% |
| Últimos 3 anos | 5,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,29 |
| Últimos 3 anos | -0,41 |
| Max. Drawdown | -10,77% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,02% |
| Retorno 12 meses | 11,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.032.606,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 14,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 38,63% |
| 2º | SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA - 19,58% |
| 3º | SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES- CIC FIF RESP LIMITADA - 15,18% |
| 4º | PREV VERTICE R MAGNUS VALOR AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA - 14,21% |
| 5º | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 12,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.165.379/0001-00 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
