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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,4% | -0,9% | 2,2% | 0,3% | 0,2% | 0,1% | 5,0% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,5% | 0,8% | 2,2% | 1,8% | 1,4% | 0,1% | 1,9% | 1,3% | 1,1% | 1,7% | 0,6% | 15,6% | |
| 2024 | -0,1% | 0,5% | 0,8% | -0,8% | 0,5% | 0,2% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 0,7% | 0,5% | 0,0% | 6,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 23,94% | |
| 20,64% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,74% |
| 11,69% | |
| 7,24% | |
| 6,97% | |
| 5,06% | |
| 4,03% | |
| 3,90% | |
| 3,26% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,90% |
| 12 meses | 12,06% |
| Últimos 3 anos | 36,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,16% |
| 12 meses | 3,93% |
| Últimos 3 anos | 2,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,68 |
| Últimos 3 anos | -0,68 |
| Max. Drawdown | -2,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 70 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,78% |
| Retorno 12 meses | 12,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 100.430.070,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 14,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 23,94% |
| 2º | SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA - 20,64% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,74% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,69% |
| 5º | KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA - 7,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.165.368/0001-12 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
