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SCHRODER ZURICH NEW ADVANTAGE CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO-RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,57%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,1%1,2%0,9%1,2%1,1%1,0%13,9%
2024
1,0%0,8%0,9%0,7%0,9%0,6%1,0%1,0%0,9%0,9%0,7%0,6%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,49%
0,54%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,87%
12 meses13,87%
Últimos 3 anos42,44%
Desvio Padrão
No ano0,38%
12 meses0,38%
Últimos 3 anos0,38%
Índice Sharpe
12 meses-1,17
Últimos 3 anos-0,58
Max. Drawdown-0,14%
Data Max. Drawdown25/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,57%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,57%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses13,87%
Patrimônio líquidoR$ 125.833.300,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSCHRODER ADVANTAGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 99,49%
2ºSANTANDER CASH ORANGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,54%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ42.934.592/0001-69
GestorZURICH VIDA E PREVIDENCIA S.A.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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