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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,3% | 2,8% | 1,8% | 1,0% | 9,1% | ||||||||
| 2025 | 2,4% | 2,8% | 0,4% | 2,4% | 0,5% | 0,4% | 0,0% | 1,7% | 0,6% | 0,6% | 1,1% | -0,1% | 13,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,4% | 0,6% | -0,3% | 0,6% | -2,6% | 1,5% | 2,4% | 1,0% | -0,5% | -0,3% | -1,0% | 2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 47,53% | |
| 29,39% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,61% |
| 14,88% | |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 14,80% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,76% |
| 2,83% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,03% |
| 12 meses | 13,83% |
| Últimos 3 anos | 38,88% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,25% |
| 12 meses | 4,60% |
| Últimos 3 anos | 4,61% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,28 |
| Últimos 3 anos | -0,29 |
| Max. Drawdown | -3,78% |
| Data Max. Drawdown | 02/07/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 31 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,03% |
| Retorno 12 meses | 13,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 80.405.212,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 47,53% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 29,39% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,94% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,61% |
| 5º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 14,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.878.556/0001-25 |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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