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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,5% | 5,1% | -1,2% | 2,4% | -7,4% | 0,4% | 0,5% | 5,8% | ||||||
| 2025 | 6,7% | 0,0% | 4,3% | 14,4% | 3,9% | 1,5% | -6,4% | 7,7% | 4,7% | 1,1% | 5,4% | -2,4% | 47,1% | |
| 2024 | -3,9% | 1,3% | -0,8% | -6,6% | -1,6% | 0,4% | 3,6% | 4,6% | -3,4% | -1,9% | -7,0% | -6,7% | -20,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,98% | |
| 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,32% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,79% |
| 12 meses | 15,99% |
| Últimos 3 anos | 32,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,51% |
| 12 meses | 16,88% |
| Últimos 3 anos | 17,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,22 |
| Últimos 3 anos | -0,14 |
| Max. Drawdown | -22,31% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 107 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,05% |
| Retorno 12 meses | 15,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.226.254,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA - 99,98% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,22% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,11% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.859.251/0001-76 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
