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RPS CAPITAL ABS B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%-0,6%0,7%4,8%5,1%0,3%-0,6%1,1%1,6%7,2%0,4%0,3%22,3%
2024
-0,2%1,2%2,0%-1,5%0,4%-0,3%1,0%2,3%1,0%1,2%3,3%-0,9%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO49,41%
16,13%
11,12%
CLSA34,54%
VALORES A RECEBER2,85%
ELET32,69%
TEND32,60%
BPAN42,17%
CSAN31,92%
MRVE31,90%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano22,19%
12 meses22,19%
Últimos 3 anos50,08%
Desvio Padrão
No ano7,18%
12 meses7,18%
Últimos 3 anos5,55%
Índice Sharpe
12 meses1,12
Últimos 3 anos0,33
Max. Drawdown-4,30%
Data Max. Drawdown13/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)149
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,30%
Retorno 12 meses22,19%
Patrimônio líquidoR$ 17.778.389,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,41%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,13%
3ºRPS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 11,12%
4ºCLSA3 - 4,54%
5ºVALORES A RECEBER - 2,85%

Outras Informações

CNPJ42.831.359/0001-50
GestorRPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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