Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,53% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10,7% | 0,0% | -10,7% | |||||||||||
| 2025 | 0,2% | 0,2% | 0,3% | -28,6% | -10,2% | -0,3% | 1,7% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 1,4% | -33,5% | |
| 2024 | 0,4% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 2,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 95,69% | |
| 2,37% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,52% |
| 0,54% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -10,66% |
| 12 meses | -40,78% |
| Últimos 3 anos | -35,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 27,30% |
| 12 meses | 36,38% |
| Últimos 3 anos | 21,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,53 |
| Últimos 3 anos | -1,27 |
| Max. Drawdown | -41,09% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,53% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,53% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,87% |
| Retorno 12 meses | -40,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 27.576.455,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 102 |
| Cotação | 0,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 95,69% |
| 2º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 2,37% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,52% |
| 4º | PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - 0,54% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.831.281/0001-74 |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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