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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,5% | 9,8% | ||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,4% | |
| 2024 | -20,6% | -4,6% | -7,4% | -2,7% | -10,2% | -9,1% | 2,8% | 0,6% | 0,9% | 0,3% | 1,1% | 0,6% | -40,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 91,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,17% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 2,27% |
| 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 9,70% |
| 12 meses | 14,09% |
| Últimos 3 anos | -33,71% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,03% |
| 12 meses | 0,06% |
| Últimos 3 anos | 23,38% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -7,17 |
| Últimos 3 anos | -1,15 |
| Max. Drawdown | -73,78% |
| Data Max. Drawdown | 16/08/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 14,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 954.777.245,30 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 0,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 91,57% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,17% |
| 3º | OUTRAS APLICAÇÕES - 2,27% |
| 4º | UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,00% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.830.666/0001-17 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
