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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,0% | 0,1% | -0,1% | 6,0% | ||||||
| 2025 | 2,0% | 0,6% | 0,5% | 1,8% | 0,6% | 0,5% | 0,2% | 1,2% | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,6% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,9% | -0,1% | 1,1% | 0,5% | 1,0% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 6,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 72,45% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,16% |
| LCAMD3 | 2,01% |
| CSMGB8 | 1,75% |
| ASAIA0 | 1,09% |
| 0,96% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,73% |
| LMTPA0 | 0,60% |
| 0,59% | |
| 0,49% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,96% |
| 12 meses | 11,21% |
| Últimos 3 anos | 32,35% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,23% |
| 12 meses | 2,01% |
| Últimos 3 anos | 2,06% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,72 |
| Últimos 3 anos | -1,50 |
| Max. Drawdown | -1,98% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 20 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,47% |
| Retorno 12 meses | 11,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.799.874,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 72,45% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 9,16% |
| 3º | LCAMD3 - 2,01% |
| 4º | CSMGB8 - 1,75% |
| 5º | ASAIA0 - 1,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.827.424/0001-74 |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
