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ITAÚ CDI MAIS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,1%8,0%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,67%
0,36%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Jul/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,98%
12 meses12,43%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses10,41
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%
Retorno 12 meses12,43%
Patrimônio líquidoR$ 1.099.421.822,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3.368
Cotação1,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,67%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,36%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ42.814.895/0001-48
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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