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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 0,2% | 7,0% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,6% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 12,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 22,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,23% |
| 10,50% | |
| EBENA6 | 0,96% |
| EUFA17 | 0,85% |
| 0,77% | |
| BSA319 | 0,73% |
| TOTS16 | 0,67% |
| 0,66% | |
| GGBRA9 | 0,64% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,91% |
| 12 meses | 14,74% |
| Últimos 3 anos | 49,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,41% |
| 12 meses | 0,31% |
| Últimos 3 anos | 0,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,03 |
| Últimos 3 anos | 6,05 |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 09/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 14,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.680.786.299,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 22,72% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,23% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,50% |
| 4º | EBENA6 - 0,96% |
| 5º | EUFA17 - 0,85% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.814.813/0001-65 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
