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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 0,9% | 0,0% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,6% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 12,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 21,70% |
| 17,28% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,70% |
| EBENA6 | 0,99% |
| EUFA17 | 0,92% |
| BSA319 | 0,80% |
| 0,70% | |
| NTSD16 | 0,64% |
| GGBRA9 | 0,61% |
| LORTB2 | 0,55% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,86% |
| 12 meses | 14,68% |
| Últimos 3 anos | 49,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,48% |
| 12 meses | 0,28% |
| Últimos 3 anos | 0,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,30 |
| Últimos 3 anos | 6,36 |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 09/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,85% |
| Retorno 12 meses | 14,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.734.734.852,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 21,70% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,28% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,70% |
| 4º | EBENA6 - 0,99% |
| 5º | EUFA17 - 0,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.814.813/0001-65 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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