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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,2% | 2,5% | 2,2% | |||||||
| 2025 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 2,7% | 0,0% | -2,7% | -0,4% | |
| 2024 | 3,0% | -0,1% | 0,0% | -2,5% | -2,0% | -7,6% | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -9,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 100,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,25% |
| 12 meses | 2,08% |
| Últimos 3 anos | -0,69% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,70% |
| 12 meses | 4,63% |
| Últimos 3 anos | 12,45% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,71 |
| Últimos 3 anos | -1,05 |
| Max. Drawdown | -21,92% |
| Data Max. Drawdown | 25/09/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,51% |
| Retorno 12 meses | 2,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 67.129.962,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 870,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GRAND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,20% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 4º | ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.754.444/0001-62 |
| Gestor | SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | DILLON S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
