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Comparador

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ITAÚ CASH PLUS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,6%4,1%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,7%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,02%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,97%
12 meses12,42%
Últimos 3 anos42,90%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,08%
Índice Sharpe
12 meses10,00
Últimos 3 anos18,26
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%
Retorno 12 meses12,42%
Patrimônio líquidoR$ 160.249.879,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas79
Cotação1,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 100,01%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ42.754.297/0001-20
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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