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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,31% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,2% | -0,1% | 0,2% | 2,8% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,0% | 1,9% | 1,3% | 1,2% | 0,4% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 14,9% | |
| 2024 | 0,2% | 0,7% | 1,0% | -1,1% | 0,8% | 0,3% | 1,5% | 1,0% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | -0,3% | 6,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 27,11% |
| 22,38% | |
| 20,19% | |
| 7,24% | |
| 3,74% | |
| 3,60% | |
| 2,74% | |
| 2,61% | |
| 2,58% | |
| 2,53% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,73% |
| 12 meses | 13,95% |
| Últimos 3 anos | 37,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,29% |
| 12 meses | 1,73% |
| Últimos 3 anos | 1,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,46 |
| Últimos 3 anos | -0,91 |
| Max. Drawdown | -1,29% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,31% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,31% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,90% |
| Retorno 12 meses | 13,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 42.062.909,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.595,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 27,11% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,38% |
| 3º | UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,19% |
| 4º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 7,24% |
| 5º | CGI R 180 FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.749.484/0001-16 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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