Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,31% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,6% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,0% | 1,9% | 1,3% | 1,2% | 0,4% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 14,9% | |
| 2024 | 0,2% | 0,7% | 1,0% | -1,1% | 0,8% | 0,3% | 1,5% | 1,0% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | -0,3% | 6,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 34,94% |
| 22,47% | |
| 12,03% | |
| 8,35% | |
| 3,75% | |
| 3,62% | |
| 2,70% | |
| 2,55% | |
| 2,48% | |
| 2,17% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,01% |
| 12 meses | 14,75% |
| Últimos 3 anos | 37,09% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,45% |
| 12 meses | 1,51% |
| Últimos 3 anos | 1,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,14 |
| Últimos 3 anos | -0,91 |
| Max. Drawdown | -1,18% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 17 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,31% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,31% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,43% |
| Retorno 12 meses | 14,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 41.765.819,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.584,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 34,94% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,47% |
| 3º | UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,03% |
| 4º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 8,35% |
| 5º | CGI R 180 FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.749.484/0001-16 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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