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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,7% | 0,8% | -0,4% | 1,0% | -3,8% | 0,3% | 0,5% | 2,9% | ||||||
| 2025 | 4,4% | -2,0% | 2,5% | 8,2% | 4,9% | 1,1% | -4,4% | 6,3% | 3,3% | 1,3% | 4,4% | -0,7% | 32,8% | |
| 2024 | -2,4% | 1,5% | 1,1% | -4,1% | -1,3% | 0,6% | 2,8% | 4,1% | -2,5% | -0,8% | -3,8% | -3,6% | -8,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,51% | |
| 1,13% | |
| 0,35% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,92% |
| 12 meses | 13,60% |
| Últimos 3 anos | 38,29% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,07% |
| 12 meses | 12,89% |
| Últimos 3 anos | 12,37% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,04 |
| Últimos 3 anos | -0,13 |
| Max. Drawdown | -21,33% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 239 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,58% |
| Retorno 12 meses | 13,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.801.307,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BLACK CREEK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 98,51% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,13% |
| 3º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,35% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.737.112/0001-70 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
