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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,6% | 1,5% | -4,9% | 1,8% | -1,4% | 0,7% | 0,3% | 1,3% | ||||||
| 2025 | 1,9% | 0,2% | 1,9% | 4,4% | 1,7% | 2,0% | -1,7% | 3,5% | 1,9% | 1,0% | 2,0% | 0,5% | 21,0% | |
| 2024 | -1,0% | 0,2% | 0,0% | -3,2% | 0,8% | -1,3% | 2,5% | 1,3% | -0,5% | -1,0% | -0,6% | -3,7% | -6,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 15,84% | |
| 14,09% | |
| 13,46% | |
| 12,05% | |
| 9,11% | |
| 7,81% | |
| 6,75% | |
| 6,72% | |
| 6,60% | |
| 6,50% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,36% |
| 12 meses | 8,99% |
| Últimos 3 anos | 19,68% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,24% |
| 12 meses | 8,32% |
| Últimos 3 anos | 6,94% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,64 |
| Últimos 3 anos | -0,95 |
| Max. Drawdown | -7,61% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 128 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,23% |
| Retorno 12 meses | 8,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.627.120,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 15,84% |
| 2º | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - 14,09% |
| 3º | ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,46% |
| 4º | SPX RAPTOR ITAÚ 180 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 12,05% |
| 5º | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA - 9,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.717.415/0001-20 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
