Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 0,2% | 1,9% | 4,4% | 1,7% | 2,0% | -1,7% | 3,5% | 1,9% | 1,0% | 2,0% | 0,5% | 21,0% | |
| 2024 | -1,0% | 0,2% | 0,0% | -3,2% | 0,8% | -1,3% | 2,5% | 1,3% | -0,5% | -1,0% | -0,6% | -3,7% | -6,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 46,20% | |
| 10,88% | |
| 8,11% | |
| 3,59% | |
| 3,23% | |
| 3,18% | |
| 3,15% | |
| 3,15% | |
| 3,06% | |
| 3,00% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 20,94% |
| 12 meses | 20,94% |
| Últimos 3 anos | 33,52% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,80% |
| 12 meses | 5,80% |
| Últimos 3 anos | 6,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,08 |
| Últimos 3 anos | -0,42 |
| Max. Drawdown | -7,61% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 128 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,55% |
| Retorno 12 meses | 20,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.457.009,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 46,20% |
| 2º | ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 10,88% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 8,11% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 3,59% |
| 5º | GENOA CAPITAL RADAR A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 3,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.717.415/0001-20 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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