Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
NU RESERVA IMEDIATA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%1,0%1,2%14,4%
2024
1,1%0,9%1,0%0,9%0,9%0,8%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,86%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,73%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,59%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,46%
12 meses14,46%
Últimos 3 anos42,98%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,52%
Índice Sharpe
12 meses1,14
Últimos 3 anos-0,17
Max. Drawdown-1,19%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)42
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses14,46%
Patrimônio líquidoR$ 2.998.273.756,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas643.973
Cotação1,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNU RESERVA IMEDIATA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 99,86%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,73%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,59%

Outras Informações

CNPJ42.699.466/0001-77
GestorNU ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.