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NU RESERVA IMEDIATA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%1,0%1,2%14,4%
2024
1,1%0,9%1,0%0,9%0,9%0,8%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,34%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,68%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,79%
12 meses14,52%
Últimos 3 anos45,39%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,15%
Índice Sharpe
12 meses0,37
Últimos 3 anos4,42
Max. Drawdown-1,19%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)42
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,52%
Patrimônio líquidoR$ 2.906.971.192,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas614.997
Cotação1,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,34%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,68%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ42.699.466/0001-77
GestorNU ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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