Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,2% | 0,0% | 6,2% | |||||||||||
| 2025 | 2,1% | 0,0% | 0,8% | -0,5% | 0,3% | 0,6% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 0,5% | 0,7% | 0,0% | 8,2% | |
| 2024 | 1,9% | 0,8% | 0,8% | -6,9% | 9,1% | 3,6% | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 1,4% | -0,5% | 0,0% | 12,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 64,97% | |
| 34,63% | |
| 0,32% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,42% |
| 12 meses | 17,32% |
| Últimos 3 anos | 42,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,97% |
| 12 meses | 7,33% |
| Últimos 3 anos | 9,00% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,28 |
| Últimos 3 anos | -0,10 |
| Max. Drawdown | -6,90% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 9 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,42% |
| Retorno 12 meses | 17,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 67.303.492,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 175 |
| Cotação | 1,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MASTER VINCI VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 64,97% |
| 2º | VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 34,63% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,32% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,05% |
| 5º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.698.932/0001-08 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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