MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,9% | -1,1% | 0,2% | 1,0% | |||||||||
| 2025 | 1,9% | 0,9% | 1,7% | 2,4% | 0,9% | 0,8% | 0,2% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 2,2% | 0,3% | 16,2% | |
| 2024 | 0,2% | 0,6% | 0,2% | -1,0% | 1,1% | 0,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 0,3% | 6,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,91% | |
| VALORES A RECEBER | 1,15% |
| 1,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,92% |
| 12 meses | 11,34% |
| Últimos 3 anos | 37,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,72% |
| 12 meses | 3,13% |
| Últimos 3 anos | 2,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,00 |
| Últimos 3 anos | -0,60 |
| Max. Drawdown | -2,59% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,35% |
| Retorno 12 meses | 11,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 170.842.527,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4.866 |
| Cotação | 1,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LEGACY CAPITAL I FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,91% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 1,15% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,07% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.698.907/0001-16 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
