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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,2% | 0,6% | 0,1% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 1,0% | 1,6% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,7% | 1,6% | 1,3% | 1,1% | 15,0% | |
| 2024 | 1,1% | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,6% | 1,8% | 1,5% | 0,6% | 1,7% | 1,3% | 14,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 84,74% |
| 8,42% | |
| 6,35% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 4,15% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 3,80% |
| CVRDA6 | 0,15% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,38% |
| 12 meses | 15,89% |
| Últimos 3 anos | 50,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,59% |
| 12 meses | 1,03% |
| Últimos 3 anos | 1,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,92 |
| Últimos 3 anos | 1,20 |
| Max. Drawdown | -1,13% |
| Data Max. Drawdown | 15/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 16 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,56% |
| Retorno 12 meses | 15,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.078.207.596,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 84,74% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,42% |
| 3º | ITAÚ ARTAX OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 6,35% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 4,15% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 3,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.698.540/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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