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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 3,7% | -6,3% | 6,7% | 1,5% | 1,1% | 0,5% | 10,3% | ||||||
| 2025 | -2,8% | 1,7% | -6,9% | 1,0% | 6,1% | 1,3% | 2,0% | -0,6% | 4,8% | 4,0% | 2,1% | -1,2% | 11,7% | |
| 2024 | -0,8% | -3,7% | -1,8% | -8,0% | 2,2% | -0,2% | 7,4% | 8,5% | 9,2% | -4,6% | 12,4% | 8,9% | 30,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 452,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 33,90% |
| AMERG2 | 0,99% |
| 0,76% | |
| AMER11 | 0,22% |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| AÇÕES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| -0,21% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 10,27% |
| 12 meses | 23,23% |
| Últimos 3 anos | 75,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,96% |
| 12 meses | 9,42% |
| Últimos 3 anos | 14,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,96 |
| Últimos 3 anos | 0,55 |
| Max. Drawdown | -19,26% |
| Data Max. Drawdown | 12/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 58 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,74% |
| Retorno 12 meses | 23,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 45.331.859,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 452,02% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 33,90% |
| 3º | AMERG2 - 0,99% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,76% |
| 5º | AMER11 - 0,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.698.405/0001-95 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
