Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 3,4% | 6,6% | |||||||||||
| 2025 | -2,8% | 1,7% | -6,9% | 1,0% | 6,1% | 1,3% | 2,0% | -0,6% | 4,8% | 4,0% | 2,1% | -1,2% | 11,7% | |
| 2024 | -0,8% | -3,7% | -1,8% | -8,0% | 2,2% | -0,2% | 7,4% | 8,5% | 9,2% | -4,6% | 12,4% | 8,9% | 30,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 799,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 38,76% |
| AMERG2 | 0,62% |
| AMER11 | 0,15% |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| AÇÕES | 0,06% |
| 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,61% |
| 12 meses | 24,55% |
| Últimos 3 anos | 78,50% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,57% |
| 12 meses | 9,26% |
| Últimos 3 anos | 15,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,00 |
| Últimos 3 anos | 0,56 |
| Max. Drawdown | -19,26% |
| Data Max. Drawdown | 12/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 58 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,48% |
| Retorno 12 meses | 24,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 58.206.876,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 799,52% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 38,76% |
| 3º | AMERG2 - 0,62% |
| 4º | AMER11 - 0,15% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.698.405/0001-95 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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