Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | -0,7% | -0,7% | |||||||||||
| 2025 | 0,4% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 5,9% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 15,2% | |
| 2024 | -8,5% | 0,3% | 0,6% | -1,9% | -0,3% | 0,3% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,5% | 1,2% | 3,2% | -1,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 49,29% | |
| 18,70% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,69% |
| 8,14% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,69% |
| CDB/ RDB | 2,51% |
| 1,92% | |
| 1,08% | |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | 0,09% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,21% |
| 12 meses | 13,44% |
| Últimos 3 anos | 27,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,78% |
| 12 meses | 5,22% |
| Últimos 3 anos | 6,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,00 |
| Últimos 3 anos | -0,59 |
| Max. Drawdown | -19,74% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,23% |
| Retorno 12 meses | 13,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.888.456,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 17,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 49,29% |
| 2º | VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II - 18,70% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,69% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,14% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,69% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.262.717/0001-62 |
| Gestor | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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