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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,5% | -1,7% | -3,3% | 4,6% | 2,6% | -0,5% | ||||||||
| 2025 | 4,8% | 0,5% | -3,1% | 0,5% | 5,9% | 0,3% | 3,6% | -0,6% | 1,3% | 2,7% | 0,3% | 2,7% | 20,2% | |
| 2024 | -0,1% | 1,1% | 1,2% | -1,3% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 3,1% | -2,3% | -1,1% | -5,3% | -6,8% | -8,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 73,99% | |
| 21,90% | |
| 2,15% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,31% |
| 0,68% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,06% |
| 12 meses | 11,99% |
| Últimos 3 anos | 18,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,19% |
| 12 meses | 8,67% |
| Últimos 3 anos | 9,75% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,53 |
| Últimos 3 anos | -0,71 |
| Max. Drawdown | -17,78% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 245 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,11% |
| Retorno 12 meses | 11,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.149.746,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 73,99% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,90% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,15% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,31% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.593.071/0001-95 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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