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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,5% | -1,7% | -3,3% | 4,6% | 5,0% | 0,6% | 0,1% | 2,5% | ||||||
| 2025 | 4,8% | 0,5% | -3,1% | 0,5% | 5,9% | 0,3% | 3,6% | -0,6% | 1,3% | 2,7% | 0,3% | 2,7% | 20,2% | |
| 2024 | -0,1% | 1,1% | 1,2% | -1,3% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 3,1% | -2,3% | -1,1% | -5,3% | -6,8% | -8,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 75,48% | |
| 20,77% | |
| 1,90% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,26% |
| 0,59% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,07% |
| 12 meses | 12,31% |
| Últimos 3 anos | 19,52% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,82% |
| 12 meses | 9,02% |
| Últimos 3 anos | 9,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,19 |
| Últimos 3 anos | -0,65 |
| Max. Drawdown | -17,78% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 245 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,79% |
| Retorno 12 meses | 12,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.725.722,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 75,48% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,77% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,90% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,26% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.593.071/0001-95 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
