Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,5% | -1,1% | -3,5% | |||||||||||
| 2025 | 4,8% | 0,5% | -3,1% | 0,5% | 5,9% | 0,3% | 3,6% | -0,6% | 1,3% | 2,7% | 0,3% | 2,7% | 20,2% | |
| 2024 | -0,1% | 1,1% | 1,2% | -1,3% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 3,1% | -2,3% | -1,1% | -5,3% | -6,8% | -8,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 75,09% | |
| 21,49% | |
| 2,17% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,26% |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,00% |
| 12 meses | 8,82% |
| Últimos 3 anos | 17,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,97% |
| 12 meses | 11,60% |
| Últimos 3 anos | 9,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,48 |
| Últimos 3 anos | -0,75 |
| Max. Drawdown | -17,78% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 245 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,56% |
| Retorno 12 meses | 8,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.564.541,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 75,09% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,49% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,17% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,26% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.593.071/0001-95 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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