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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,5% | 2,1% | -1,3% | -1,3% | -2,7% | -3,2% | 1,0% | 2,6% | ||||||
| 2025 | 3,0% | -2,3% | 2,4% | 8,1% | 5,9% | 1,5% | -7,3% | 9,6% | 3,9% | 0,2% | 5,2% | -1,5% | 31,2% | |
| 2024 | -5,0% | 1,6% | 1,5% | -5,2% | -4,5% | -0,1% | 0,5% | 3,2% | -2,7% | -1,4% | -6,0% | -7,4% | -23,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 91,09% | |
| 3,02% | |
| 1,48% | |
| 1,31% | |
| 1,07% | |
| 0,62% | |
| 0,46% | |
| HBRE3 | 0,25% |
| 0,21% | |
| 0,19% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,76% |
| 12 meses | 13,27% |
| Últimos 3 anos | 10,56% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,48% |
| 12 meses | 20,03% |
| Últimos 3 anos | 18,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,04 |
| Últimos 3 anos | -0,54 |
| Max. Drawdown | -24,97% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 301 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,65% |
| Retorno 12 meses | 13,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 132.998.338,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 3 ILHAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 91,09% |
| 2º | SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 3,02% |
| 3º | HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,48% |
| 4º | PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 1,31% |
| 5º | COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.593.043/0001-78 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
