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ITAÚ PREV VERDE AM QUALIFICADO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,3%-0,2%1,5%1,0%0,9%0,5%1,4%1,5%0,9%0,7%0,3%11,4%
2024
0,2%0,2%0,7%-2,1%0,7%-0,7%0,8%-0,2%1,0%0,5%1,0%0,3%2,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,95%
VALORES A RECEBER22,30%
DISPONIBILIDADES0,19%
VALORES A PAGAR-22,45%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,46%
12 meses11,46%
Últimos 3 anos19,99%
Desvio Padrão
No ano1,65%
12 meses1,65%
Últimos 3 anos2,78%
Índice Sharpe
12 meses-1,81
Últimos 3 anos-2,35
Max. Drawdown-2,50%
Data Max. Drawdown12/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)140
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,35%
Retorno 12 meses11,46%
Patrimônio líquidoR$ 2.345.909,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PREV MASTER VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,95%
2ºVALORES A RECEBER - 22,30%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,19%
4ºVALORES A PAGAR - -22,45%
5º

Outras Informações

CNPJ42.583.454/0001-82
GestorVERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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