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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | -0,1% | 1,0% | 4,8% | -0,6% | 1,2% | 0,6% | 7,3% | ||||||
| 2025 | 0,3% | 0,1% | -0,2% | -4,6% | 0,8% | -0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 1,0% | 0,3% | 0,8% | -0,6% | |
| 2024 | -0,3% | 0,6% | 1,1% | -2,1% | 0,7% | 0,7% | 1,8% | 1,1% | -0,2% | 0,9% | 0,6% | -0,1% | 4,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 41,93% | |
| 29,71% | |
| 22,80% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,12% |
| DISPONIBILIDADES | 0,68% |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
| VALORES A PAGAR | -1,35% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,37% |
| 12 meses | 11,43% |
| Últimos 3 anos | 16,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,53% |
| 12 meses | 4,70% |
| Últimos 3 anos | 5,87% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,90 |
| Últimos 3 anos | -1,38 |
| Max. Drawdown | -6,13% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 387 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,25% |
| Retorno 12 meses | 11,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.901.661,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 41,93% |
| 2º | REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA - 29,71% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 22,80% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,12% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.581.742/0001-06 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
