Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | 0,1% | -0,2% | -4,6% | 0,8% | -0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 1,0% | 0,3% | 0,5% | -0,9% | |
| 2024 | -0,3% | 0,6% | 1,1% | -2,1% | 0,7% | 0,7% | 1,8% | 1,1% | -0,2% | 0,9% | 0,6% | -0,1% | 4,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 31,90% | |
| 16,88% | |
| 15,52% | |
| 14,43% | |
| 13,76% | |
| 4,97% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,30% |
| DISPONIBILIDADES | 0,37% |
| VALORES A RECEBER | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,88% |
| 12 meses | -1,88% |
| Últimos 3 anos | 14,61% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,04% |
| 12 meses | 8,04% |
| Últimos 3 anos | 5,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,02 |
| Últimos 3 anos | -1,54 |
| Max. Drawdown | -6,13% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,53% |
| Retorno 12 meses | -1,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.779.507,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 31,90% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 16,88% |
| 3º | REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 15,52% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 14,43% |
| 5º | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 13,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.581.742/0001-06 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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