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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,3% | 12,7% | -4,4% | 5,9% | -15,4% | 3,7% | -0,2% | 7,0% | ||||||
| 2025 | 5,7% | 5,8% | 6,7% | 9,9% | -4,5% | -4,1% | -6,0% | 23,6% | 16,6% | 6,1% | 15,6% | 1,5% | 102,1% | |
| 2024 | -3,9% | 6,5% | -4,2% | -8,3% | -8,1% | 3,0% | 10,3% | 5,4% | -5,8% | -3,6% | -9,5% | 1,7% | -17,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,18% | |
| VALORES A RECEBER | 4,06% |
| 0,23% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -3,51% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,02% |
| 12 meses | 77,56% |
| Últimos 3 anos | 88,51% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 32,88% |
| 12 meses | 29,24% |
| Últimos 3 anos | 26,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,26 |
| Últimos 3 anos | 0,43 |
| Max. Drawdown | -40,73% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 907 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,85% |
| Retorno 12 meses | 77,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 126.176.321,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 26.793 |
| Cotação | 1,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,18% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 4,06% |
| 3º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,23% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -3,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.519.896/0001-60 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
