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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | -0,2% | -0,5% | 3,9% | -3,7% | 0,5% | 0,1% | 0,0% | ||||||
| 2025 | -0,3% | -7,8% | 0,9% | -0,5% | 0,5% | 0,1% | 0,3% | 0,4% | -0,5% | 0,2% | 0,1% | -2,1% | -8,6% | |
| 2024 | 0,3% | 0,2% | 1,1% | -0,3% | -20,7% | 1,5% | 1,2% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,1% | 6,1% | -11,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 24,39% | |
| 16,94% | |
| 13,10% | |
| 8,31% | |
| 7,91% | |
| 5,22% | |
| 5,04% | |
| 4,81% | |
| 4,79% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,98% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,07% |
| 12 meses | -1,59% |
| Últimos 3 anos | -11,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,84% |
| 12 meses | 5,74% |
| Últimos 3 anos | 14,23% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,83 |
| Últimos 3 anos | -1,19 |
| Max. Drawdown | -21,26% |
| Data Max. Drawdown | 23/05/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,64% |
| Retorno 12 meses | -1,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.028.489,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 1,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 24,39% |
| 2º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - 16,94% |
| 3º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,10% |
| 4º | CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 8,31% |
| 5º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.464.850/0001-90 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
