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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 0,8% | -3,6% | -0,6% | -4,6% | 1,4% | 0,6% | -2,9% | ||||||
| 2025 | 3,6% | 0,9% | 1,5% | 4,4% | 3,7% | 1,7% | -2,4% | 3,6% | 3,1% | 2,7% | 5,5% | -0,7% | 31,2% | |
| 2024 | -1,8% | 0,0% | 1,3% | -1,4% | -2,0% | 1,3% | 2,1% | 3,1% | -0,6% | 0,1% | -1,4% | 0,0% | 0,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 46,05% | |
| 45,57% | |
| 8,27% | |
| 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -2,88% |
| 12 meses | 10,02% |
| Últimos 3 anos | 33,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,40% |
| 12 meses | 9,57% |
| Últimos 3 anos | 7,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,51 |
| Últimos 3 anos | -0,32 |
| Max. Drawdown | -12,41% |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,50% |
| Retorno 12 meses | 10,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 66.423.896,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | APEX LONG BIASED C FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 46,05% |
| 2º | APEX EQUITY HEDGE C FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 45,57% |
| 3º | APEX AÇÕES PLUS C FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,27% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,09% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.464.835/0001-42 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
