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SOMALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%0,0%-1,2%
2024
-0,1%-0,2%-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%-0,1%-1,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,18%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-1,17%
12 meses-1,17%
Últimos 3 anos-3,86%
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos0,49%
Índice Sharpe
12 meses-121,94
Últimos 3 anos-28,00
Max. Drawdown-19,98%
Data Max. Drawdown29/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%
Retorno 12 meses-1,17%
Patrimônio líquidoR$ 211.857.840,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação801,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFORMES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - 100,18%
2ºMAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA DI SOBERANO - 0,00%
3ºVALORES A PAGAR - -0,18%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ42.449.557/0001-54
GestorWNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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