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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,0% | -4,2% | 0,0% | 12,6% | -0,1% | -0,6% | 0,0% | 5,9% | ||||||
| 2025 | 0,6% | -1,9% | 14,3% | 1,0% | -1,2% | 0,0% | -2,0% | 1,4% | 0,3% | -2,5% | 3,4% | 0,1% | 13,3% | |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 2,5% | 0,5% | -0,5% | -0,3% | 6,7% | -0,2% | 0,8% | 0,1% | -0,8% | -0,3% | 9,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,75% | |
| 0,28% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,78% |
| 12 meses | 8,22% |
| Últimos 3 anos | 36,83% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,03% |
| 12 meses | 14,24% |
| Últimos 3 anos | 12,23% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,32 |
| Últimos 3 anos | -0,09 |
| Max. Drawdown | -5,81% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 25 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,58% |
| Retorno 12 meses | 8,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 65.678.407,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 179 |
| Cotação | 157,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL III FIP MULTIESTRATÉGIA - CLASSE ÚNICA - RESP LIMITADA - 99,75% |
| 2º | SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,28% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.447.288/0001-97 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
