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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 1,3% | 0,9% | 0,8% | -0,1% | 5,8% | ||||||
| 2025 | 1,5% | 0,9% | 1,3% | 2,2% | 1,5% | 1,2% | 0,6% | 1,6% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 16,5% | |
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,2% | 0,9% | 0,3% | 1,3% | 0,7% | 0,3% | 0,6% | 0,4% | -0,3% | 7,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 23,44% | |
| 9,55% | |
| 8,17% | |
| 7,35% | |
| 7,20% | |
| 7,18% | |
| 7,17% | |
| 7,12% | |
| 7,10% | |
| 7,07% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,71% |
| 12 meses | 13,06% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,78% |
| 12 meses | 1,59% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,02 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,10% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 13,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 45.531.005,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 135,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,44% |
| 2º | MANAGER SPX HORNET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,55% |
| 3º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 8,17% |
| 4º | MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 7,35% |
| 5º | MANAGER ARX VINSON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 7,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.420.971/0001-30 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
