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MCF FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,93%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,5%2,8%2,5%1,8%1,4%-0,9%1,5%2,4%-0,5%1,7%0,1%15,4%
2024
0,6%-0,3%-0,6%-0,6%-0,2%-2,6%-3,6%

Carteira

Ativos% do PL
56,82%
DEBÊNTURE SIMPLES43,18%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,31%
12 meses15,31%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,95%
12 meses4,95%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,05
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,16%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,93%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,93%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,11%
Retorno 12 meses15,31%
Patrimônio líquidoR$ 33.362.832,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação111,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 56,82%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 43,18%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ42.420.671/0001-51
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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