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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 2,3% | 0,1% | 4,5% | ||||||||||
| 2025 | -0,1% | 4,5% | 1,0% | 0,3% | 0,3% | 3,6% | 0,3% | 0,8% | 1,6% | 0,0% | 2,7% | 0,0% | 15,8% | |
| 2024 | 2,0% | 7,8% | 2,4% | 5,3% | -0,5% | -0,7% | 0,2% | -0,8% | -0,1% | 0,5% | -0,2% | 0,0% | 16,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 87,21% | |
| 11,43% | |
| 1,36% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,99% |
| 12 meses | 14,87% |
| Últimos 3 anos | 48,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,54% |
| 12 meses | 5,57% |
| Últimos 3 anos | 8,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,03 |
| Últimos 3 anos | 0,16 |
| Max. Drawdown | -3,21% |
| Data Max. Drawdown | 09/05/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 83 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,15% |
| Retorno 12 meses | 14,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.499.671,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 71 |
| Cotação | 1,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VÉRTICE PVT POLARIS I FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 87,21% |
| 2º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,43% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,36% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.382.931/0001-41 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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