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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 2,8% | 1,4% | 1,1% | 0,1% | 0,3% | 0,0% | 7,9% | ||||||
| 2025 | -0,6% | 5,6% | 1,1% | 0,2% | 0,2% | 4,3% | 0,1% | 0,9% | 1,6% | -0,1% | 3,3% | 0,0% | 17,8% | |
| 2024 | 2,2% | 12,5% | 3,4% | 7,5% | -1,0% | -1,1% | 0,0% | -1,3% | -0,4% | 0,4% | -0,5% | 0,0% | 23,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 15,45% | |
| 9,26% | |
| 9,21% | |
| 8,56% | |
| 8,31% | |
| 7,24% | |
| 5,34% | |
| 4,54% | |
| 4,06% | |
| 3,98% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,37% |
| 12 meses | 14,34% |
| Últimos 3 anos | 72,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,08% |
| 12 meses | 6,25% |
| Últimos 3 anos | 13,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,13 |
| Últimos 3 anos | 0,53 |
| Max. Drawdown | -10,48% |
| Data Max. Drawdown | 25/05/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 67 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,30% |
| Retorno 12 meses | 14,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.504.881,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,45% |
| 2º | KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,26% |
| 3º | HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,21% |
| 4º | BR EDUCATION VENTURES ALURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 8,56% |
| 5º | ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA - 8,31% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.382.303/0001-66 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
